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    2019-02
    A股重返2700點背后推手:北上資金忙搶籌 公募猛加倉
     2719點!2月14日收盤,滬指定格于此,2月13日,全天上漲1.84%。

      2019年初,滬指還在2450點上下徘徊,而在春節后4個交易日,滬指已漲逾百點。在資金的火熱助推下,滬指收復了半年線,重返2700點,直指年線關口。

      2700點或許只是A股“開胃菜”。那么誰是這輪行情上漲的推手?《每日經濟新聞》記者發現,從近期資金面來看,滬深港通的北上資金連續11個交易日凈流入,尤其在春節后的4個交易日內凈流入近250億元,境外資金加速流入A股市場,可見其對A股充滿信心。

      4個交易日搶籌近250億元

      截至2月14日收盤,滬指報收2719點,滬深港通的北上資金凈流入60.72億元,2月13日流入90.28億元,2月11日、2月12日,北上資金凈買入額分別達45.69億元、53.26億元,節后開市4個交易日的北上資金流入已近250億元。

      MSCI擴大納入A股的日期將近,這也是近期境外資金搶籌A股的重要因素之一。根士丹利預計,2019年,A股主動和被動資金流入將達到700億至1250億美元,遠高于此前3年350億美元的平均水平。

      為何外資選擇在近期大規模流入A股,光大證券(10.72 +5.82%,診股)研報認為,首先是由于A股2018年表現欠佳,是全球估值最低市場之一;其次是中國資本市場開放與MSCI權重增加的預期,吸引外資提前布局。國家外匯管理局前期將QFII的總額度從1500億美元增加至3000億美元,外資流入的通道更為寬廣;第三是因為考核與持股周期的差異,造成了目前外資對A股的“搶跑”性配置。海外資金由于考核周期更長,更能承受短期波動,在相對低估值之時布局A股進行中長期配置。

      值得注意的是,近期銀保監會新聞發言人肖遠企接受媒體采訪時表示,為維護上市公司和資本市場穩定健康發展,銀保監會鼓勵保險資金增持上市公司股票。

      銀保監會數據顯示,截至2018年底,保險資金運用余額為16.4萬億元,較2018年初增長9.97%。

      近期保險資產管理公司積極穩妥開展專項產品業務,紓困民企取得積極成效。

      截至目前,已有多家保險資產管理公司完成專項產品的設立前登記,目標規模合計超過1100億元,其中5單專項產品已經落地,完成投資約22億元。

      對于2019年的投資布局,中國保險資產管理業協會發布的2019年第一期中國保險資管業投資者信心調查結果顯示,超三成保險機構預期2019年投資收益率將比2018年有所增加。66.2%的保險公司和75.0%的保險資管機構認為目前A股估值較低,26.8%的保險公司和10.7%的保險資管機構認為目前A股估值基本合理。在A股投資策略方面,A股市場的中長期配置價值已經凸顯,未來半年保險機構最為看好滬深300,A股板塊看好消費、TMT和公用事業。

      公募基金倉位有明顯提升

      對于后市,私募基金是怎樣的態度呢?私募排排網發布的最新中國對沖基金經理A股信心指數顯示,2019年2月的信心指數相比上個月環比上漲6.19%,指數值在連續3個月下降之后,出現較大幅度的反彈。而基金經理信心指數值顯示,1月初滬指探底2440點之后,私募基金經理對A股的信心有一定程度的上漲,并且看好春節假期之后的市場行情。

      從私募的倉位來看,目前股票策略型私募基金的平均倉位為60.85%,相比1月上升了近3.85%。具體倉位調查顯示,22.48%的私募目前處于滿倉狀態,72.09%的私募在五成倉或者五成倉以上,高倉位的私募占比相比1月有所上升,整體變化不大;另外27.91%的私募處于半倉以下。整體來看,在市場經歷二次探底反彈之后,私募中高倉位的比例有所上升,反映出其對市場的樂觀。

      此外,2019年2月A股市場趨勢預期信心指標值為122.48,相比1月上升了10.04%。其中,4.65%的基金經理是持極度樂觀態度,41.09%的基金經理持樂觀的觀點,相比1月都有明顯的上升;另外49.61%的基金經理持中性的觀點;只有4.65%的基金經理不太看好2月份的行情。對于2月份倉位的增減打算,29.69%的基金經理會打算加倉,而66.41%的基金經理會選擇維持現有倉位不變,以應對市場的變化。

      對于這輪上漲背后的推手,資深私募人士陳熙偉指出,伴隨指數上升,2月上漲股票家數在增加,表明不是市場“局部”上漲,而是相對健康的大規模上漲,有足量資金推動實現多股上漲的局面,公募基金肯定是重要的推手之一。國金證券(8.79 +3.66%,診股)統計數據顯示,截至2月11日,股票型基金平均倉位為87.36%,比1月28日提升1.64%,比去年底提升2.26%;混合型基金平均倉位為62.69%,比1月28日提升1.05%,比去年底提升3.2%。

      統計數據顯示,從基金公司來看,在121家已經開展公募業務的公募機構中,同1月28日的倉位相比,88家機構的倉位提升,其中24家倉位提升幅度超過5%,更有10家倉位提升了10%以上。有幾家基金公司的倉位提升幅度甚至高達15%以上。同去年底的倉位數據相比,24家公司的倉位提升幅度超過10%?;鸾浝淼募觽}行為,表明其看好A股后市。

      值得注意的是,去年國慶長假期間,前海開源基金開始公開唱多A股。根據該公司旗下基金的2018年四季報可以發現,幾乎所有的權益型基金倉位都大幅提升,其中部分基金幾乎處于滿倉狀態。

      實際上,進入2019年以來的一個多月內,混合型基金年內倉位提升幅度高達3.2%,同樣非常少見。通常公募基金倉位是大致穩定的,即使基金經理不看好后市行情,也不會大幅降低倉位,在一個多月時間內混合型基金倉位大幅提升,成為影響市場的最大變量。

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